Osnovni podatki o dejavnosti
Elektro Celje sestavljata matična družba Elektro Celje, d. d., in povezani družbi Elektro Celje OVI, d. o. o.
(100-odstotni poslovni delež) ter ECE, d. o. o. (36,42-odstotni poslovni delež), ki zaradi nematerialnosti skladno z ZGD-1 nista vključeni v konsolidirane izkaze.
Družba Elektro Celje izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.
ELEKTRO CELJE, D. D.
Povprečno število zaposlenih: 622 |
Lastniški delež RS: 79,50 % |
Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. junija 2023
Lastnik | Delež las. (%) |
---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | 79,50 |
KALANTIA LIMITED | 3,74 |
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARNI RAČUN | 1,69 |
COLLIS PLUS, D. O. O. | 1,65 |
ELEKTRO CELJE, D.D. | 1,38 |
Informacija o poslovanju družbe Elektro Celje v letu 2022
Poleg zahtevnih gospodarskih razmer in rasti cen materialov ter storitev, je na poslovanje družbe v letu 2022 izrazito vplival sprejem Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Zaradi navedenega zakona je družba utrpela trimesečni izpad prilivov iz naslova omrežnine v skupni višini 12,1 mio EUR.
Poslovno leto 2022 je družba zaključila z 4,2 mio EUR čiste izgube, v predhodnem letu pa je ustvarila 14,02 mio EUR čistega dobička. Negativen rezultat je posledica sprejetega Interventnega zakona, po sprejetju katerega je družba sprejela rebalans poslovnega načrta za leto 2022 s katerim je bilo predvideno znižanje investicij, pridobitev dodatne likvidnosti na finančnem in optimiranje stroškov obratovanja ter vzdrževanja. Družba je v iskanju dodatnih virov financiranja intenzivirala sodelovanje s pristojnim ministrstvom, z namenom, da se čim prej črpajo sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, namenjena elektrodistribucijskemu sistemu. Po sprejemu rebalansa plana je družba svoje poslovanje ves čas prilagajala aktualnim razmeram.
Družba je v letu 2022 realizirala 40,6 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je je glede na predhodno leto nižje za 22,4 % oz. 11,7 mio EUR.
Celotni prevzem električne energije v distribucijsko omrežje Elektra Celje je v letu 2022 znašal 1.994.352 MWh, kar je 3,1 % manj kot v letu 2021, medtem ko je maksimalna konična obremenitev, dosežena januarja, znašala 352,4 MW. Končnim odjemalcem je bilo distribuiranih 1.913.720 MWh električne energije (3,1 % manj kot v predhodnem letu).
Stroški materiala in storitev so znašali 15,6 mio EUR in so za 3 mio EUR (16,3 %) nižji od realiziranih stroškov v predhodnem letu, predvsem zaradi nižjega obsega investicijskih vlaganj.
Stroški dela znašajo 25,3 mio EUR in so v primerjavi z doseženimi v letu 2021 višji za 775 tisoč EUR. V družbi se plače usklajujejo kvartalno, po kolektivni pogodbi, glede na rast življenjskih stroškov.
Investicijska vlaganja v letu 2022 so realizirana v višini 20,3 mio EUR, kar je 5 % več glede na rebalans načrta poslovanja za leto 2022 (19,3 mio EUR, medtem ko je bilo po prvotnem planu načrtovano 30,3 mio EUR). Za financiranje investicijskih vlaganj je v aprilu družba s poslovno banko sklenila posojilno pogodbo v višini 15,2 mio EUR. Kljub najetju kredita, je družba morala preložiti ne nujne investicije v prihodnja leta, zaradi dviga cen materiala pa je bilo za isti obseg finančnih sredstev narejeno manj objektov. V letu 2022 je bilo pokablenih 1.395,7 km SN vodov (137,8 km več kot v letu 2021), kar predstavlja 36 % SN omrežja in 7.452,7 km NN vodov (152,6 km več kot v predhodnem letu) oz. 57 % NN omrežja.
Zaradi negativnega vpliva regulacije na prihodke družbe ekonomsko-finančni kazalniki iz LNU niso doseženi v pričakovani višini. LNU za leto 2022 je bil sprejet pred uveljavitvijo ZUOPVCE.
Na strani strateških kazalnikov družba v letu 2022, z izjemo kazalnika OPEX na distribuirano električno energijo presega pričakovanja iz LNU za leto 2022. Zaradi visoke rasti stroškov materiala in storitev, kar je posledica splošne rasti cen, je kazalnik OPEX na distribuirano EE dosežen v višini 23,67, kar je za 17 % manj ugodno kot znaša po LNU (20,27).
Osnovni finančni kazalniki
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
ROE (v %) | -1,82 | 6,12 | 2,50 |
ROA (v %) | -1,38 | 4,67 | 1,89 |
EBITDA MARŽA (v %) | -9,94 | 39,72 | 36,79 |
EBIT MARŽA (v %) | 13,35 | 13,72 | 9,70 |
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA | 3,36 | 1,27 | 1,58 |
FINANČNI VZVOD | 1,34 | 1,30 | 1,32 |
Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 0 | 0 | 0 |
DENARNA SREDSTVA | 566.426 | 1.435.354 | 597.812 |
SREDSTVA | 307.201.721 | 305.377.920 | 293.952.609 |
KAPITAL | 228.725.997 | 234.602.568 | 222.482.388 |
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 38.387.901 | 29.337.059 | 31.297.203 |
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 20.033.842 | 21.760.123 | 18.723.115 |
Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE | 40.639.370 | 52.368.583 | 47.072.367 |
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA | 55.143.389 | 71.959.696 | 66.632.315 |
EBIT | -5.480.807 | 9.874.586 | 6.463.861 |
EBITDA | 13.962.710 | 28.582.243 | 24.511.297 |
ČISTI DOBIČEK | -4.226.339 | 13.983.238 | 5.535.289 |
Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države
EKONOMSKI TIP | REALIZACIJA 2022 | LNU 2022 |
---|---|---|
ROA (v %) | -1,38 | 2,87 |
EBITDA marža (v %) | 25,32 | 39,90 |
Neto finančni dolg/EBITDA | 3,36 | 1,71 |
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) | 49,89 | 58,35 |
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) | 63.065 | 85.070 |
ROE matične družbe (v %) | -1,82 | 3,81 |
STRATEŠKI TIP | REALIZACIJA 2022 | LNU 2022 |
---|---|---|
SAIDI (minute/uporabnika/leto) | 24,40 | 30,00 |
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) | 4,21 | 4,30 |
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) | 23,67 | 20,27 |
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) | 0,59 | 0,70 |
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) | 2,03 | 3,00 |
Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje
Glavni cilji
Glavni cilji družbe ostajajo zagotavljanje zanesljivega, sodobnega, stroškovno učinkovitega in varnega omrežja. Družba stalen razvoj in izboljšave dosega s primernimi investicijskimi vlaganji. Osnova za pripravo plana investicij je Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije za obdobje 2023–2032. Potrebna investicijska vlaganja družbe v obdobju 2023–2032 so načrtovana v višini 614,9 mio EUR, za leto 2023 v višini 36,6 mio EUR ter leto 2024 v višini 48,5 mio EUR.
Strateške usmeritve
Ključne strateške usmeritve družbe so naslednje:
- razvoj novih storitev,
- digitalizacija poslovanja,
- kakovost in zanesljivost oskrbe,
- zagotavljanje kakovostnih storitev za odjemalce s krepitvijo distribucijske mreže, uvajanje novih tehnologij in storitev,
- optimizacija in povečevanje učinkovitosti poslovnih procesov in zagotavljanje donosnosti lastnikom,
- trajnostni razvoj.
Strateški cilji
Strateški cilji družbe so:
- povečanje vlaganja v novogradnje in rekonstrukcijo omrežja, do leta 2025 povečati delež pokablitev SN omrežja na 48 % in NN omrežja na 63 %,
- SAIDI lastni vzrok 0,7 in SAIFI 30,1 ter načrtovani SAIDI 145 in SAIFI 0,98,
- vpeljati vitko in učinkovito organiziranost.
Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga
Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države |
DA |
Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb |
DA |